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2) 产品特点 1) 支持多种预算体系,可以实现包含业务预算、财务预算、资本预算及筹资预算等多种体系的全面预算管理。 2) 适应于单体企业组织或多层级的集团组织,集团型组织中的子公司在继承集团下发的预算体系后,可以增设私有的预算项目,形成既符合自己管理需要又与集团兼容的公司预算体系,协调了集团预算体系的统一性与差异化并存的矛盾。在企业内部可以设置多级预算主体实现细化预算的编制。 3) 可自定义预算报表格式,格式灵活方便,满足不同企业的需要。 4) 支持滚动预算、弹性预算、增量预算、零基预算等编制方法,支持自上而下的集中预算的编制和分解,自下而上的预算编制和汇总,以及上下结合的预算编制流程。 5) 预算编制支持多种主体方式进行细化预算数据,可以从编制期间上进行细化,也可以从部门、专项上进行细化处理。 6) 支持预算表表内及表间的数据推演,按预算业务体系实现数据联动,可定义的表间的勾稽关系,平衡检查关系。 7) 预算期间支持年、季、月、旬,可跨年编制预算,可灵活实现期间细化。 8) 引入工作流思想,可以按工作流对整体预算编制进行过程指导,可以按自定义级次与资金额度对预算申请进行多级审批。 9) 灵活的功能权限和数据权限控制,不同人具有不同层次、不同数据的操作、修改、查看等权限,保证系统和数据的安全性。 10) 预算执行数据被动采集于其它业务系统,可直接共享为其他系统使用,实现事前预算和预警,事中控制;可同时在年、季、月、旬定义不同的控制方法,预算控制更灵活。 11) 预算分析灵活,可以进行预算对比分析、预算差异分析、预算环比分析、预算定基分析、预算穿透分析等多种分析,满足预算管理的需要。
4. 应用效益 1) 有利于明确企业发展目标,实现战略规划和业务执行的结合。 在市场经济规律中,能否广泛收集信息、把握信息,及时抓住机遇是企业驾驭市场、占领市场的关键。强化财务管理以适应市场的要求,根据企业经营特点和远近市场供求信息,超前制定出企业的长期战略规划和短期经营策略,通过编制全面预算,有计划、有步骤地将企业的长期战略规划、短期经营策略和发展方向予以具体化和有机的结合,明确各自的责任及其努力方向,激励每个职工参与实现企业经营目标的积极性,齐心协力地从各自的角度去完成企业发展的最终战略目标。 2) 缩短了预算编制周期,提高编制效率。 由于系统提供的自动计算、自动汇总、表内及表间公式计算,数据联动等功能,大大提高编制效率,使得过去通过手工操作来完成的工作全部自动化,并且规范预算编制流程和步骤,大大缩短了编制周期。 3) 预算数据的准确程度大大提高。 在编制预算时,可以参考历史数据,可采用多种预算编制方法,并通过预测根据不同的预测模型自动生成预算数据,并且预算表间通过建立钩稽关系使得数据预算一体化,财务结果由业务预算自动形成,因而提高了预算数据的准确程度。 4) 预算实时事中控制,及时分析调整。 通过预算系统与财务、业务系统的紧密集成,使得预算的控制,以及预算的及时有效分析成为可能,使得整个集团的预算目标、执行过程、业绩结果可视化,便于及时发现、消除影响业绩目标达成的威胁因素。 5) 有利于企业对各个经济单位经营业绩的考核和评价。 经审批确定的各种预算指标,是考核和评价各个经济单位工作业绩的基本尺度,对企业各个经济单位及其主管经济业务的经营业绩,都应以预算指标作为考核、评价的衡量标准。通过各个经济单位实际与预算的对比,考核各个经济单位预算指标的完成情况,分析实际偏离预算的程度,查找出现偏差的原因,划清责任,评价其预算期的经营业绩或工作业绩,按照经济责任制,落实奖惩政策。
5. 典型客户名单 中国兵器装备集团公司 中国航空一集团 中国航天运载火箭研究院 山东航空股份有限公司 北京当代投资集团公司 中国核工业集团816厂 长安汽车(集团)有限责任公司 建设工业(集团)有限责任公司 江苏恒瑞制药公司 。。。。。。
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